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银华心怡灵活配置混合A 005794
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 李晓星、张萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8158累计 2.9888净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8158 | 2.9888 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7556 | 2.9286 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8609 | 3.0339 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8528 | 3.0258 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8453 | 3.0183 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9161 | 3.0891 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9746 | 3.1476 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9921 | 3.1651 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0042 | 3.1772 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0224 | 3.1954 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9735 | 3.1465 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0172 | 3.1902 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0054 | 3.1784 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0577 | 3.2307 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0836 | 3.2566 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1414 | 3.3144 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1693 | 3.3423 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1603 | 3.3333 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1596 | 3.3326 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1617 | 3.3347 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。