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华夏鼎福三个月定开债A 005791
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.2783净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0639 | 1.2783 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0629 | 1.2773 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.2768 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.2755 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0605 | 1.2749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0604 | 1.2748 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0608 | 1.2752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.2750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0605 | 1.2749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0604 | 1.2748 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0604 | 1.2748 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0603 | 1.2747 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0602 | 1.2746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0602 | 1.2746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0602 | 1.2746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0602 | 1.2746 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0601 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0601 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0601 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0601 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。