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银河景行3个月定开债 005790
债券型-信用债 · 银河基金 · 基金经理 何晶、陈舜键申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0963累计 1.3280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.3280 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.3277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0957 | 1.3274 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0950 | 1.3267 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0947 | 1.3264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0945 | 1.3262 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0949 | 1.3266 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0942 | 1.3259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.3257 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0936 | 1.3253 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0935 | 1.3252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.3250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0932 | 1.3249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0930 | 1.3247 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0933 | 1.3250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.3249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 1.3247 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.3245 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0928 | 1.3245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0927 | 1.3244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。