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南方MSCI中国A股联接C 005789
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8099累计 1.8099净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8099 | 1.8099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8103 | 1.8103 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8364 | 1.8364 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8333 | 1.8333 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8279 | 1.8279 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8720 | 1.8720 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9063 | 1.9063 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9164 | 1.9164 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9151 | 1.9151 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9020 | 1.9020 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8803 | 1.8803 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8880 | 1.8880 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8718 | 1.8718 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8803 | 1.8803 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8900 | 1.8900 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9077 | 1.9077 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9142 | 1.9142 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9092 | 1.9092 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9144 | 1.9144 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8991 | 1.8991 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。