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创金合信汇誉六个月定开债C 005785
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、张贺章申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.3114净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0456 | 1.3114 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0449 | 1.3107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.3104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.3093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0423 | 1.3081 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0415 | 1.3073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0410 | 1.3068 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0410 | 1.3068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0409 | 1.3067 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0409 | 1.3067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0408 | 1.3066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0408 | 1.3066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0408 | 1.3066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0408 | 1.3066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0407 | 1.3065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0407 | 1.3065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0407 | 1.3065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0406 | 1.3064 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0399 | 1.3057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0399 | 1.3057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。