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创金合信汇誉六个月定开债A 005784
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、张贺章申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.3368净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0512 | 1.3368 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.3361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0502 | 1.3358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0491 | 1.3347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.3335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0471 | 1.3327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0466 | 1.3322 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0466 | 1.3322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0465 | 1.3321 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0465 | 1.3321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0464 | 1.3320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0464 | 1.3320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0464 | 1.3320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0463 | 1.3319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0463 | 1.3319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0463 | 1.3319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0462 | 1.3318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0461 | 1.3317 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0454 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0454 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。