返回基金中心
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、吕沂洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.3074净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0396 | 1.3074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0395 | 1.3073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.3073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0397 | 1.3075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.3069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0385 | 1.3063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0385 | 1.3063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0386 | 1.3064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0383 | 1.3061 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0379 | 1.3057 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0376 | 1.3054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0376 | 1.3054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0374 | 1.3052 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0370 | 1.3048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0367 | 1.3045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0364 | 1.3042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0363 | 1.3041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0360 | 1.3038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0351 | 1.3029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0365 | 1.3043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。