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创金合信汇益纯债一年定开债A 005782
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、吕沂洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.3311净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.3311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0525 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0527 | 1.3312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0521 | 1.3306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0515 | 1.3300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0514 | 1.3299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0515 | 1.3300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0513 | 1.3298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0508 | 1.3293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0505 | 1.3290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0505 | 1.3290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0502 | 1.3287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0498 | 1.3283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0495 | 1.3280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0492 | 1.3277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0491 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0488 | 1.3273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0479 | 1.3264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0493 | 1.3278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。