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华富富瑞3个月定开债 005781
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 胡耀澄、姚姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0619累计 1.2449净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0619 | 1.2449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0614 | 1.2444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0611 | 1.2441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0609 | 1.2439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0609 | 1.2439 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0607 | 1.2437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0606 | 1.2436 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0605 | 1.2435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 1.2435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0603 | 1.2433 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0600 | 1.2430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0600 | 1.2430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0600 | 1.2430 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0599 | 1.2429 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0599 | 1.2429 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0597 | 1.2427 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0596 | 1.2426 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0595 | 1.2425 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0594 | 1.2424 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0592 | 1.2422 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。