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鑫元增利定开债发起式 005780
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0797累计 1.3328净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.3328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0795 | 1.3326 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0795 | 1.3326 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0791 | 1.3322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.3349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0865 | 1.3396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0741 | 1.3272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0804 | 1.3335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0842 | 1.3373 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0780 | 1.3311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0779 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0778 | 1.3309 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0779 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0779 | 1.3310 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0777 | 1.3308 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0779 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0779 | 1.3310 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0780 | 1.3311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0778 | 1.3309 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0774 | 1.3305 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。