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鑫元常利定开债 005779
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.3694净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0717 | 1.3694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0710 | 1.3687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0712 | 1.3689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0692 | 1.3669 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0688 | 1.3665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0685 | 1.3662 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.3658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0676 | 1.3653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.3654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0677 | 1.3654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0676 | 1.3653 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0670 | 1.3647 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0669 | 1.3646 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0654 | 1.3631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0654 | 1.3631 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0632 | 1.3609 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0633 | 1.3610 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0632 | 1.3609 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0632 | 1.3609 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0632 | 1.3609 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。