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广发汇元纯债定开债 005778
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 古渥、高翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.3179净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0413 | 1.3179 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0408 | 1.3174 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0407 | 1.3173 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0399 | 1.3165 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0394 | 1.3160 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0386 | 1.3152 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.3148 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.3146 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0386 | 1.3152 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0380 | 1.3146 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0381 | 1.3147 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0376 | 1.3142 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0375 | 1.3141 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0371 | 1.3137 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.3133 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0364 | 1.3130 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.3128 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.3126 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.3123 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0356 | 1.3122 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。