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中加转型动力混合C 005776
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 薛杨、黄翱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9000累计 4.9000净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.9000 | 4.9000 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.9217 | 4.9217 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.9376 | 4.9376 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0091 | 5.0091 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9664 | 4.9664 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0005 | 5.0005 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9285 | 4.9285 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8884 | 4.8884 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9101 | 4.9101 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9467 | 4.9467 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9726 | 4.9726 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9904 | 4.9904 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9694 | 4.9694 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9052 | 4.9052 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9270 | 4.9270 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9145 | 4.9145 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9439 | 4.9439 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9558 | 4.9558 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0379 | 5.0379 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0823 | 5.0823 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。