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中加转型动力混合A 005775
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 薛杨、黄翱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1335累计 5.1335净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.1335 | 5.1335 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.2416 | 5.2416 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.2647 | 5.2647 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.2816 | 5.2816 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.3577 | 5.3577 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3119 | 5.3119 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.3474 | 5.3474 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2704 | 5.2704 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2273 | 5.2273 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2501 | 5.2501 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2891 | 5.2891 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3167 | 5.3167 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3356 | 5.3356 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3128 | 5.3128 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2440 | 5.2440 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2672 | 5.2672 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2538 | 5.2538 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2851 | 5.2851 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2974 | 5.2974 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3852 | 5.3852 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。