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工银瑞景定开发起式债券 005772
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都、赵建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.2455净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0150 | 1.2455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0145 | 1.2450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0148 | 1.2453 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0133 | 1.2438 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.2433 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0129 | 1.2434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0129 | 1.2434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0129 | 1.2434 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0127 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0127 | 1.2432 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0122 | 1.2427 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0124 | 1.2429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0119 | 1.2424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0117 | 1.2422 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0118 | 1.2423 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0121 | 1.2426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0121 | 1.2426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0121 | 1.2426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0119 | 1.2424 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0119 | 1.2424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。