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南方共享经济混合 005769
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3555累计 1.3555净值日期 2021-01-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.3567 | 1.3567 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-19 | 1.3568 | 1.3568 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-18 | 1.3562 | 1.3562 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-15 | 1.3561 | 1.3561 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-14 | 1.3550 | 1.3550 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-13 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-12 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-11 | 1.3549 | 1.3549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-08 | 1.3545 | 1.3545 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-07 | 1.3544 | 1.3544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-06 | 1.3542 | 1.3542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-05 | 1.3540 | 1.3540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-04 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-31 | 1.3538 | 1.3538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-30 | 1.3536 | 1.3536 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-29 | 1.3532 | 1.3532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-28 | 1.3529 | 1.3529 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-25 | 1.3523 | 1.3523 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。