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平安合瑞定开债 005766
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、马众浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.3535净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0679 | 1.3535 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0673 | 1.3529 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0663 | 1.3519 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0660 | 1.3516 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.3511 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.3504 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0649 | 1.3505 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0662 | 1.3518 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0654 | 1.3510 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.3514 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.3509 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.3508 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0847 | 1.3503 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0842 | 1.3498 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0836 | 1.3492 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.3491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0834 | 1.3490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.3489 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0832 | 1.3488 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0834 | 1.3490 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。