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中欧潜力价值灵活配置混合C 005764
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9481累计 2.1298净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9481 | 2.1298 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9877 | 2.1694 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0119 | 2.1936 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0543 | 2.2360 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0505 | 2.2322 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0739 | 2.2556 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0722 | 2.2539 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0817 | 2.2634 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1118 | 2.2935 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1502 | 2.3319 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1627 | 2.3444 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1720 | 2.3537 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1554 | 2.3371 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1301 | 2.3118 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1323 | 2.3140 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1270 | 2.3087 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1410 | 2.3227 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1655 | 2.3472 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2052 | 2.3869 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2380 | 2.4197 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。