返回基金中心
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 刘金辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6463累计 3.7163净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.6463 | 3.7163 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7391 | 3.8091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7392 | 3.8092 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7706 | 3.8406 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7426 | 3.8126 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9438 | 4.0138 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0160 | 4.0860 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9955 | 4.0655 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1623 | 4.2323 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2394 | 4.3094 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2727 | 4.3427 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2950 | 4.3650 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2834 | 4.3534 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1384 | 4.2084 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1362 | 4.2062 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9982 | 4.0682 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9745 | 4.0445 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0220 | 4.0920 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0742 | 4.1442 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0942 | 4.1642 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。