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招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 范刚强 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5343累计 1.5343净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5343 | 1.5343 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5362 | 1.5362 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5509 | 1.5509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5511 | 1.5511 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5725 | 1.5725 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5699 | 1.5699 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5654 | 1.5654 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6021 | 1.6021 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6307 | 1.6307 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6393 | 1.6393 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6387 | 1.6387 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6276 | 1.6276 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6096 | 1.6096 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6160 | 1.6160 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6025 | 1.6025 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6097 | 1.6097 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6179 | 1.6179 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6327 | 1.6327 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6384 | 1.6384 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6343 | 1.6343 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。