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宏利金利3个月定开债券发起式 005753
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 余罗畅、蔡熠阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.2800净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.2800 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0280 | 1.2794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0277 | 1.2791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0275 | 1.2789 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.2793 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0274 | 1.2788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.2787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.2784 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.2783 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.2781 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.2778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0261 | 1.2775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0260 | 1.2774 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.2772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0257 | 1.2771 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.2769 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0256 | 1.2770 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0255 | 1.2769 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0255 | 1.2769 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0255 | 1.2769 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。