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金鹰添盛定开债券 005752
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0247累计 1.2652净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.2652 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.2638 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0225 | 1.2630 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.2631 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.2641 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0227 | 1.2632 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0230 | 1.2635 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0220 | 1.2625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.2624 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0212 | 1.2617 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0207 | 1.2612 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0200 | 1.2605 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.2604 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.2601 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.2598 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0192 | 1.2597 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0193 | 1.2598 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0194 | 1.2599 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0193 | 1.2598 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0194 | 1.2599 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。