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平安双债添益债券C 005751
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4392累计 1.4512净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4392 | 1.4512 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4398 | 1.4518 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4395 | 1.4515 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4407 | 1.4527 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4411 | 1.4531 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4405 | 1.4525 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4411 | 1.4531 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4431 | 1.4551 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4438 | 1.4558 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4441 | 1.4561 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4435 | 1.4555 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4424 | 1.4544 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4424 | 1.4544 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4416 | 1.4536 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4420 | 1.4540 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4409 | 1.4529 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4412 | 1.4532 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4425 | 1.4545 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4436 | 1.4556 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4439 | 1.4559 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。