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平安双债添益债券A 005750
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4338累计 1.4946净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4338 | 1.4946 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4343 | 1.4951 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4341 | 1.4949 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4351 | 1.4959 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4355 | 1.4963 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4349 | 1.4957 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4354 | 1.4962 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4374 | 1.4982 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4381 | 1.4989 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4384 | 1.4992 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4377 | 1.4985 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4366 | 1.4974 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4366 | 1.4974 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4358 | 1.4966 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4361 | 1.4969 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4350 | 1.4958 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4353 | 1.4961 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4366 | 1.4974 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4377 | 1.4985 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4379 | 1.4987 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。