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华安MSCI中国A股联接A 005747
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4296累计 1.4296净值日期 2021-03-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.4509 | 1.4509 | −2.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.4920 | 1.4920 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.4948 | 1.4948 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.5319 | 1.5319 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.5108 | 1.5108 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.5256 | 1.5256 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.5068 | 1.5068 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.5365 | 1.5365 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.5339 | 1.5339 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.5735 | 1.5735 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.5777 | 1.5777 | −5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.6703 | 1.6703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.6705 | 1.6705 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.6797 | 1.6797 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.6633 | 1.6633 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.6353 | 1.6353 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.6100 | 1.6100 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.6108 | 1.6108 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.6150 | 1.6150 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。