返回基金中心
广发汇康定期开放债券 005745
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 方抗、姚晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0379累计 1.2989净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0379 | 1.2989 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0373 | 1.2983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0375 | 1.2985 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0809 | 1.2987 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0797 | 1.2975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0783 | 1.2961 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0782 | 1.2960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0765 | 1.2943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0775 | 1.2953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0775 | 1.2953 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0770 | 1.2948 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0772 | 1.2950 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0774 | 1.2952 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0778 | 1.2956 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0771 | 1.2949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0768 | 1.2946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0766 | 1.2944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0761 | 1.2939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0761 | 1.2939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0762 | 1.2940 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。