返回基金中心
长安裕隆混合A 005743
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 徐小勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9725累计 2.9725净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9725 | 2.9725 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0679 | 3.0679 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0813 | 3.0813 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2892 | 3.2892 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2858 | 3.2858 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2657 | 3.2657 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4203 | 3.4203 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5184 | 3.5184 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5227 | 3.5227 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5555 | 3.5555 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5176 | 3.5176 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3862 | 3.3862 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3759 | 3.3759 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2691 | 3.2691 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2614 | 3.2614 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2956 | 3.2956 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3361 | 3.3361 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3531 | 3.3531 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3714 | 3.3714 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4075 | 3.4075 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。