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南方成安优选混合 005742
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 章晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9842累计 1.9842净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9842 | 1.9842 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0498 | 2.0498 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0829 | 2.0829 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0783 | 2.0783 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1321 | 2.1321 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1445 | 2.1445 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2070 | 2.2070 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1991 | 2.1991 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1914 | 2.1914 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2686 | 2.2686 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3135 | 2.3135 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3208 | 2.3208 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3392 | 2.3392 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3146 | 2.3146 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2686 | 2.2686 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2642 | 2.2642 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2426 | 2.2426 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2473 | 2.2473 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2581 | 2.2581 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2887 | 2.2887 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。