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南方君信混合A 005741
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 唐小东、许公磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5524累计 2.5524净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5524 | 2.5524 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5822 | 2.5822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5816 | 2.5816 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6033 | 2.6033 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6173 | 2.6173 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6414 | 2.6414 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6454 | 2.6454 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6241 | 2.6241 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6808 | 2.6808 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7112 | 2.7112 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7119 | 2.7119 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7063 | 2.7063 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6787 | 2.6787 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6470 | 2.6470 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6523 | 2.6523 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6270 | 2.6270 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6419 | 2.6419 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6338 | 2.6338 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6618 | 2.6618 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6805 | 2.6805 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。