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中欧兴华债券 005736
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、雷志强、闫沛贤申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1001累计 1.3149净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1001 | 1.3149 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0984 | 1.3132 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0979 | 1.3127 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0961 | 1.3109 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0950 | 1.3098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0949 | 1.3097 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0958 | 1.3106 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0945 | 1.3093 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0954 | 1.3102 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0937 | 1.3085 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0936 | 1.3084 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0929 | 1.3077 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.3066 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0916 | 1.3064 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.3062 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0912 | 1.3060 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0909 | 1.3057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0908 | 1.3056 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0909 | 1.3057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0909 | 1.3057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。