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MSCI中国A股国际通联接C 005735
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4360累计 1.6017净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4360 | 1.6017 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4498 | 1.6155 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4501 | 1.6158 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4704 | 1.6361 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4680 | 1.6337 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4637 | 1.6294 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4984 | 1.6641 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5254 | 1.6911 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5334 | 1.6991 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5323 | 1.6980 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5219 | 1.6876 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5049 | 1.6706 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5111 | 1.6768 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4983 | 1.6640 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5051 | 1.6708 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5129 | 1.6786 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5275 | 1.6932 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5327 | 1.6984 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5287 | 1.6944 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5329 | 1.6986 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。