返回基金中心
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 恒生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3186累计 1.3186净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3186 | 1.3186 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3216 | 1.3216 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3178 | 1.3178 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3157 | 1.3157 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2939 | 1.2939 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3366 | 1.3366 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3334 | 1.3334 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3388 | 1.3388 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3471 | 1.3471 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3501 | 1.3501 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3628 | 1.3628 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3614 | 1.3614 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3469 | 1.3469 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3405 | 1.3405 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3467 | 1.3467 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3451 | 1.3451 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3592 | 1.3592 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3541 | 1.3541 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3623 | 1.3623 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3772 | 1.3772 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。