返回基金中心
财通资管睿智6个月定期开放债券 005731
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0045累计 1.2885净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0045 | 1.2885 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0039 | 1.2879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.2876 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0248 | 1.2868 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.2866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.2866 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.2871 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0244 | 1.2864 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0243 | 1.2863 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.2860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.2860 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0238 | 1.2858 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0236 | 1.2856 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.2853 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.2851 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.2849 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.2847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.2846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0226 | 1.2846 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.2847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。