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国泰江源优势精选混合A 005730
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5500累计 2.5500净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5500 | 2.5500 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5485 | 2.5485 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5845 | 2.5845 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5828 | 2.5828 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5932 | 2.5932 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5766 | 2.5766 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5826 | 2.5826 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6055 | 2.6055 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6321 | 2.6321 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6405 | 2.6405 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6616 | 2.6616 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6370 | 2.6370 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6210 | 2.6210 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6182 | 2.6182 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6372 | 2.6372 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6409 | 2.6409 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6349 | 2.6349 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6762 | 2.6762 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6987 | 2.6987 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6861 | 2.6861 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。