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南方人工智能混合 005729
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 罗安安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3013累计 3.3013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.3013 | 3.3013 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2756 | 3.2756 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3545 | 3.3545 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3869 | 3.3869 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5329 | 3.5329 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5835 | 3.5835 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5538 | 3.5538 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7407 | 3.7407 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8409 | 3.8409 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8517 | 3.8517 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8640 | 3.8640 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8489 | 3.8489 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7555 | 3.7555 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7806 | 3.7806 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6570 | 3.6570 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6403 | 3.6403 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6928 | 3.6928 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7086 | 3.7086 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7308 | 3.7308 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7419 | 3.7419 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。