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嘉实中创400ETF联接C 005727
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中小创业企业400指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2608累计 1.2608净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2608 | 1.2608 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2570 | 1.2570 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2861 | 1.2861 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2889 | 1.2889 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2801 | 1.2801 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3246 | 1.3246 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3538 | 1.3538 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3599 | 1.3599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3596 | 1.3596 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3494 | 1.3494 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3263 | 1.3263 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3314 | 1.3314 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3107 | 1.3107 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3136 | 1.3136 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3078 | 1.3078 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3295 | 1.3295 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3379 | 1.3379 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3411 | 1.3411 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3427 | 1.3427 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3185 | 1.3185 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。