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前海开源乾盛定开债C 005721
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 张科丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0853累计 1.1835净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0853 | 1.1835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0853 | 1.1835 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.1826 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0841 | 1.1823 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0833 | 1.1815 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0829 | 1.1811 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0833 | 1.1815 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0840 | 1.1822 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0832 | 1.1814 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0834 | 1.1816 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.1811 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0829 | 1.1811 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0827 | 1.1809 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0825 | 1.1807 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0822 | 1.1804 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 1.1802 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.1799 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.1797 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.1796 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0814 | 1.1796 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。