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前海开源乾盛定开债A 005720
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 张科丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0499累计 1.3131净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0499 | 1.3131 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.3127 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0486 | 1.3118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.3115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0483 | 1.3115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.3122 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0482 | 1.3114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.3114 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.3109 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.3109 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.3107 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.3104 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0468 | 1.3100 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.3098 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0463 | 1.3095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0461 | 1.3093 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.3091 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.3092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.3092 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0459 | 1.3091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。