返回基金中心
兴业机遇债券A 005717
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6009累计 1.7309净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6009 | 1.7309 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6113 | 1.7413 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6209 | 1.7509 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6243 | 1.7543 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6350 | 1.7650 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6345 | 1.7645 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6456 | 1.7756 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6461 | 1.7761 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6445 | 1.7745 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6534 | 1.7834 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6636 | 1.7936 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6696 | 1.7996 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6633 | 1.7933 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6609 | 1.7909 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6503 | 1.7803 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6532 | 1.7832 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6459 | 1.7759 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6481 | 1.7781 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6526 | 1.7826 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6558 | 1.7858 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。