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人保纯债一年定开C 005716
债券型-信用债 · 人保资产 · 基金经理 朱锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.0835净值日期 2021-06-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 1.0812 | 1.0812 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0830 | 1.0830 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0824 | 1.0824 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0820 | 1.0820 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0813 | 1.0813 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0582 | 1.0582 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0581 | 1.0581 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0580 | 1.0580 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0573 | 1.0573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0571 | 1.0571 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0564 | 1.0564 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0555 | 1.0555 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0547 | 1.0547 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。