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国联季季红定期开放债券C 005714
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1333累计 1.2873净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1333 | 1.2873 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1328 | 1.2868 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1327 | 1.2867 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1319 | 1.2859 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1315 | 1.2855 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1314 | 1.2854 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1320 | 1.2860 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1314 | 1.2854 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1314 | 1.2854 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.2849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1308 | 1.2848 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1305 | 1.2845 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1301 | 1.2841 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1297 | 1.2837 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1296 | 1.2836 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1294 | 1.2834 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1292 | 1.2832 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.2832 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.2834 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1295 | 1.2835 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。