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国联季季红定期开放债券A 005713
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1603累计 1.3143净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1603 | 1.3143 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.3141 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.3133 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1589 | 1.3129 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1587 | 1.3127 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1593 | 1.3133 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1586 | 1.3126 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1586 | 1.3126 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1581 | 1.3121 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1580 | 1.3120 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1577 | 1.3117 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1573 | 1.3113 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1568 | 1.3108 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1568 | 1.3108 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1565 | 1.3105 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1562 | 1.3102 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1562 | 1.3102 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1564 | 1.3104 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1566 | 1.3106 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1566 | 1.3106 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。