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兴全祥泰定期开放债券 005712
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 田志祥、卜学欢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0751累计 1.4169净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0751 | 1.4169 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0750 | 1.4168 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0746 | 1.4164 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.4162 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0737 | 1.4155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0734 | 1.4152 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0731 | 1.4149 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.4153 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0731 | 1.4149 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0907 | 1.4148 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.4146 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.4145 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0902 | 1.4143 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.4139 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0896 | 1.4137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.4135 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0893 | 1.4134 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0891 | 1.4132 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0889 | 1.4130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0889 | 1.4130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。