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永赢惠添利灵活配置混合 005711
混合型-灵活 · 永赢基金 · 基金经理 高楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6546累计 1.8146净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6546 | 1.8146 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6787 | 1.8387 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6688 | 1.8288 | −2.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7161 | 1.8761 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7345 | 1.8945 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7835 | 1.9435 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8050 | 1.9650 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7907 | 1.9507 | −4.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8728 | 2.0328 | −2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9294 | 2.0894 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9332 | 2.0932 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9435 | 2.1035 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9222 | 2.0822 | +2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8825 | 2.0425 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8835 | 2.0435 | +1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8515 | 2.0115 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8542 | 2.0142 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8799 | 2.0399 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8995 | 2.0595 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9151 | 2.0751 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。