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兴业嘉润3个月定开债 005710
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 倪侃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.3352净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0326 | 1.3352 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.3351 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 1.3347 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.3345 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0318 | 1.3344 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0319 | 1.3345 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.3342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0316 | 1.3342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.3340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.3338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0311 | 1.3337 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.3335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0309 | 1.3335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0308 | 1.3334 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0307 | 1.3333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0306 | 1.3332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0306 | 1.3332 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0307 | 1.3333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0306 | 1.3332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。