返回基金中心
华安鼎益债券A 005709
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1518累计 1.2960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1518 | 1.2960 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1510 | 1.2952 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1506 | 1.2948 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1505 | 1.2947 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1510 | 1.2952 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1504 | 1.2946 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1505 | 1.2947 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1500 | 1.2942 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1499 | 1.2941 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1495 | 1.2937 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.2932 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1486 | 1.2928 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1484 | 1.2926 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1482 | 1.2924 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1480 | 1.2922 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1479 | 1.2921 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1479 | 1.2921 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1480 | 1.2922 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1478 | 1.2920 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1479 | 1.2921 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。