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富国港股通量化精选股票A 005707
股票型 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2390累计 1.2390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2390 | 1.2390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2385 | 1.2385 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2342 | 1.2342 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2170 | 1.2170 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2566 | 1.2566 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2539 | 1.2539 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2561 | 1.2561 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2668 | 1.2668 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2726 | 1.2726 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2822 | 1.2822 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2781 | 1.2781 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2663 | 1.2663 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2556 | 1.2556 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2620 | 1.2620 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2607 | 1.2607 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2764 | 1.2764 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2701 | 1.2701 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2784 | 1.2784 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2893 | 1.2893 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2872 | 1.2872 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。