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兴业龙腾双益平衡混合 005706
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 刘方旭、腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6291累计 1.6291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6291 | 1.6291 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6403 | 1.6403 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6445 | 1.6445 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6636 | 1.6636 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6585 | 1.6585 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6560 | 1.6560 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6863 | 1.6863 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7018 | 1.7018 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7070 | 1.7070 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7108 | 1.7108 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7062 | 1.7062 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6974 | 1.6974 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6997 | 1.6997 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6884 | 1.6884 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6940 | 1.6940 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7096 | 1.7096 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7091 | 1.7091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7091 | 1.7091 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7066 | 1.7066 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7123 | 1.7123 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。