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永赢增益债券C 005704
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、连冰洁、张雪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0340累计 1.2939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0340 | 1.2939 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.2933 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0332 | 1.2931 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0323 | 1.2922 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0317 | 1.2916 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0317 | 1.2916 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0325 | 1.2924 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.2915 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0318 | 1.2917 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.2910 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.2909 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0307 | 1.2906 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0303 | 1.2902 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0298 | 1.2897 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.2896 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.2893 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0292 | 1.2891 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.2890 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0292 | 1.2891 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0293 | 1.2892 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。