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永赢增益债券A 005703
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、连冰洁、张雪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0357累计 1.3104净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0357 | 1.3104 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0355 | 1.3102 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 1.3093 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0340 | 1.3087 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.3087 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.3095 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.3086 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.3087 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0333 | 1.3080 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.3079 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0328 | 1.3075 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.3072 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 1.3066 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.3065 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0315 | 1.3062 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0313 | 1.3060 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0311 | 1.3058 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0313 | 1.3060 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0314 | 1.3061 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0313 | 1.3060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。